名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87323906.5元 |
本期利润 | -70103794.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2777元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 148627024.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6956元 |
期末基金资产净值 | 362286383.82元 |
期末基金份额净值 | 1.6956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39626200.15元 |
本期利润 | -10889320.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244265243.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
期末基金资产净值 | 507983676.07元 |
期末基金份额净值 | 1.9262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3402429.68元 |
本期利润 | -81930691.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4194元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.47% |
本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 182399538.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9256元 |
期末基金资产净值 | 379452227.79元 |
期末基金份额净值 | 1.9256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3553062.94元 |
本期利润 | -37638342.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205460167.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1422元 |
期末基金资产净值 | 385347483.8元 |
期末基金份额净值 | 2.1422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 95030739.14元 |
本期利润 | 58987069.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2874元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.15% |
本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277274033.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1816元 |
期末基金资产净值 | 542731903.52元 |
期末基金份额净值 | 2.3128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52014880.82元 |
本期利润 | 37892960.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
本期基金份额净值增长率 | 10.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191478575.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9803元 |
期末基金资产净值 | 426697000.84元 |
期末基金份额净值 | 2.1844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 157922339.73元 |
本期利润 | 216356803.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8252元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.82% |
本期基金份额净值增长率 | 78.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 154014541.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7109元 |
期末基金资产净值 | 427485957.68元 |
期末基金份额净值 | 1.9732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51416085.94元 |
本期利润 | 116622751.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4824元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.82% |
本期基金份额净值增长率 | 45.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107303188.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
期末基金资产净值 | 511196059.79元 |
期末基金份额净值 | 1.6074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53812950.11元 |
本期利润 | 83807610.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.52% |
本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28074160.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
期末基金资产净值 | 294296474.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.55% |