国联聚通定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17760232.78元 |
| 本期利润 |
28401326.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35992131.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
732190976.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7966180.06元 |
| 本期利润 |
15571923.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37469507.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
501900352.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17619468.47元 |
| 本期利润 |
12800819.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26356098.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
486328501.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7815036.29元 |
| 本期利润 |
12159347.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19698724.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
485682970.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12043485.31元 |
| 本期利润 |
17835962.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11883688.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
473523622.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7690009.55元 |
| 本期利润 |
10884773.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404465.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
60412433.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22591475.93元 |
| 本期利润 |
19269395.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20565522.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
520586572.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14433989.3元 |
| 本期利润 |
14976578.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15508209.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
516293756.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
