| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261.66 | 65.53 | 25.04% | 21.84 | 8.35% | -- | -- | 0.82 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 234.33 | 62.44 | 26.64% | 20.81 | 8.88% | -- | -- | 0.64 | 0.27% |
| 2022-12-31 | 1395.39 | 341.09 | 24.44% | 113.70 | 8.15% | -- | -- | 1.74 | 0.12% |
| 2022-06-30 | 493.22 | 146.07 | 29.62% | 48.69 | 9.87% | -- | -- | 0.98 | 0.20% |
| 2021-12-31 | 222.50 | 43.19 | 19.41% | 14.40 | 6.47% | 3.71 | 1.67% | 3.09 | 1.39% |
| 2021-06-30 | 141.14 | 31.34 | 22.21% | 10.45 | 7.40% | 2.42 | 1.72% | 1.42 | 1.01% |
| 2020-12-31 | 940.67 | 371.07 | 39.45% | 123.69 | 13.15% | 9.25 | 0.98% | 0.60 | 0.06% |
| 2020-06-30 | 706.70 | 277.60 | 39.28% | 92.53 | 13.09% | 6.95 | 0.98% | 0.10 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 790.09 | 397.79 | 50.35% | 132.60 | 16.78% | 6.08 | 0.77% | 0.20 | 0.03% |
