| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5792611.6 |
| 1.利息收入 | 504788.26 |
| 存款利息收入 | 431008.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12974483.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12974483.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6676961.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.59 |
| 减：二、费用 | 2616622.84 |
| 1.管理人报酬 | 655322.16 |
| 2.托管费 | 218440.73 |
| 3.销售服务费 | 8176.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1300673.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300673.92 |
| 6.其他费用 | 434009.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8409234.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8409234.44 |
| 一、收入： | -5883250.95 |
| 1.利息收入 | 426941.97 |
| 存款利息收入 | 403106.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13069297.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13069297.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6758982.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121.43 |
| 减：二、费用 | 2343275.14 |
| 1.管理人报酬 | 624362.83 |
| 2.托管费 | 208120.96 |
| 3.销售服务费 | 6440.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1272179.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272179.09 |
| 6.其他费用 | 232171.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8226526.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8226526.09 |
| 一、收入： | 70414399.62 |
| 1.利息收入 | 6624763.65 |
| 存款利息收入 | 5415402.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71763470.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71763470.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7973940.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106.01 |
| 减：二、费用 | 13953935.15 |
| 1.管理人报酬 | 3410853.31 |
| 2.托管费 | 1136951.15 |
| 3.销售服务费 | 17407.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8751243.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8751243.75 |
| 6.其他费用 | 637479.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56460464.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56460464.47 |
| 一、收入： | 36728340.23 |
| 1.利息收入 | 4088297.36 |
| 存款利息收入 | 2919757.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36135848.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36135848.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495854.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.81 |
| 减：二、费用 | 4932164.4 |
| 1.管理人报酬 | 1460743.63 |
| 2.托管费 | 486914.58 |
| 3.销售服务费 | 9815.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2684833.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2684833.19 |
| 6.其他费用 | 289857.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31796175.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31796175.83 |
| 一、收入： | 15063015.25 |
| 1.利息收入 | 12594947.19 |
| 存款利息收入 | 230310.61 |
| 债券利息收入 | 12301224.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3105074.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3105074.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5573130.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.96 |
| 减：二、费用 | 2225047.04 |
| 1.管理人报酬 | 431855.15 |
| 2.托管费 | 143951.66 |
| 3.销售服务费 | 30912.21 |
| 4.交易费用 | 37074.21 |
| 5.利息支出 | 1160544.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160544.41 |
| 6.其他费用 | 420709.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12837968.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12837968.21 |
| 一、收入： | 8361888.43 |
| 1.利息收入 | 8915832.57 |
| 存款利息收入 | 164637.59 |
| 债券利息收入 | 8692146.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4088944.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4088944.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3534990.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.96 |
| 减：二、费用 | 1411411.91 |
| 1.管理人报酬 | 313436.73 |
| 2.托管费 | 104478.85 |
| 3.销售服务费 | 14235.93 |
| 4.交易费用 | 24208.96 |
| 5.利息支出 | 735235.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735235.57 |
| 6.其他费用 | 219815.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6950476.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6950476.52 |
| 一、收入： | 40436339.11 |
| 1.利息收入 | 84877572.16 |
| 存款利息收入 | 1558909.46 |
| 债券利息收入 | 82720807.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27650135.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27650135.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16995187.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204089.18 |
| 减：二、费用 | 9406712.72 |
| 1.管理人报酬 | 3710657.19 |
| 2.托管费 | 1236885.77 |
| 3.销售服务费 | 5994.87 |
| 4.交易费用 | 92468.55 |
| 5.利息支出 | 3688087.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3688087.88 |
| 6.其他费用 | 672618.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31029626.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31029626.39 |
| 一、收入： | 56100749.82 |
| 1.利息收入 | 63123049.69 |
| 存款利息收入 | 1221877.18 |
| 债券利息收入 | 61776782.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32557196.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32557196.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39781479.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201983.06 |
| 减：二、费用 | 7066959.49 |
| 1.管理人报酬 | 2775995.12 |
| 2.托管费 | 925331.73 |
| 3.销售服务费 | 975.03 |
| 4.交易费用 | 69487.68 |
| 5.利息支出 | 2884255.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2884255.24 |
| 6.其他费用 | 410914.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49033790.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49033790.33 |
| 一、收入： | 70087201.19 |
| 1.利息收入 | 82422770.57 |
| 存款利息收入 | 11976754.05 |
| 债券利息收入 | 64716115.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25059448.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25059448.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12723693.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.05 |
| 减：二、费用 | 7900883.18 |
| 1.管理人报酬 | 3977865.0 |
| 2.托管费 | 1325954.92 |
| 3.销售服务费 | 1984.37 |
| 4.交易费用 | 60798.53 |
| 5.利息支出 | 2012909.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2012909.1 |
| 6.其他费用 | 521371.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62186318.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62186318.01 |
