名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 564638.5 |
存出保证金 | 42842.75 |
交易性金融资产 | 28781464214.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28781464214.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 263588405.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29045974922.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6035718996.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1413710.02 |
应付管理人报酬 | 4409377.26 |
应付托管费 | 881875.43 |
应付销售服务费 | 948164.16 |
应付税费 | 2357885.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 565400.07 |
负债合计 | 6046295409.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19990744127.1 |
所有者权益合计 | 22999679513.3 |
负债和所有者权益合计 | 29045974922.8 |
资产: | |
银行存款 | 967537.89 |
结算备付金 | 198074.12 |
存出保证金 | 11911.69 |
交易性金融资产 | 13459874850.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13459874850.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 57074380.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109352391.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13627479146.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3192407116.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5981923.7 |
应付管理人报酬 | 2029825.58 |
应付托管费 | 405965.1 |
应付销售服务费 | 588995.27 |
应付税费 | 1123697.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334166.77 |
负债合计 | 3202871690.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9291678453.42 |
所有者权益合计 | 10424607455.2 |
负债和所有者权益合计 | 13627479146.0 |
资产: | |
银行存款 | 5308134.35 |
结算备付金 | 196392.37 |
存出保证金 | 18122.73 |
交易性金融资产 | 1757331466.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1757331466.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 247301412.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105538238.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2115693767.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 127143499.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9688.54 |
应付管理人报酬 | 315744.16 |
应付托管费 | 63148.85 |
应付销售服务费 | 124971.17 |
应付税费 | 128686.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235751.38 |
负债合计 | 128021489.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1823261183.79 |
所有者权益合计 | 1987672277.18 |
负债和所有者权益合计 | 2115693767.13 |
资产: | |
银行存款 | 69764.57 |
结算备付金 | 194595.74 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1752682679.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1752682679.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 285509381.77 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22495034.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2060951455.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 449410162.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19634.84 |
应付管理人报酬 | 220576.85 |
应付托管费 | 44115.35 |
应付销售服务费 | 100263.6 |
应付税费 | 44404.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124685.52 |
负债合计 | 449963843.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1483307613.16 |
所有者权益合计 | 1610987612.39 |
负债和所有者权益合计 | 2060951455.63 |
资产: | |
银行存款 | 113855.08 |
结算备付金 | 250010201.38 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 938009500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 929009500.0 |
资产支持证券投资 | 9000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1113726157.87 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12908892.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 776865578.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3091634185.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204648697.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123.95 |
应付管理人报酬 | 69305.22 |
应付托管费 | 13861.02 |
应付销售服务费 | 38734.58 |
应付税费 | 12597.9 |
应付利息 | 14653.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119000.0 |
负债合计 | 204942236.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2696052707.0 |
所有者权益合计 | 2886691949.01 |
负债和所有者权益合计 | 3091634185.36 |
资产: | |
银行存款 | 54832.52 |
结算备付金 | 10149.8 |
存出保证金 | 395.86 |
交易性金融资产 | 49252910.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49252910.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10230000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 423603.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 557348.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60529240.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12039793.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10421.92 |
应付托管费 | 2084.4 |
应付销售服务费 | 5636.14 |
应付税费 | 3160.9 |
应付利息 | 1512.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183547.97 |
负债合计 | 12261310.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45772521.8 |
所有者权益合计 | 48267929.62 |
负债和所有者权益合计 | 60529240.04 |
资产: | |
银行存款 | 79260.83 |
结算备付金 | 10098.84 |
存出保证金 | 999.59 |
交易性金融资产 | 32377500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32377500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10230000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 452719.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1575207.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44725786.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6499876.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7079.81 |
应付托管费 | 1415.97 |
应付销售服务费 | 3585.52 |
应付税费 | 989.48 |
应付利息 | 287.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169000.0 |
负债合计 | 6691350.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36604219.03 |
所有者权益合计 | 38034436.18 |
负债和所有者权益合计 | 44725786.78 |
资产: | |
银行存款 | 1073153.59 |
结算备付金 | 10036.96 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 75341000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75341000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 911870.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101280.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105637341.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24323747.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 18871.48 |
应付托管费 | 3774.29 |
应付销售服务费 | 9250.81 |
应付税费 | 7684.37 |
应付利息 | 1612.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88563.12 |
负债合计 | 24468934.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79028133.79 |
所有者权益合计 | 81168406.93 |
负债和所有者权益合计 | 105637341.53 |
资产: | |
银行存款 | 151840.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 76.51 |
交易性金融资产 | 202338900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202338900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120900156.6 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2214183.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63964.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325669121.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62717.99 |
应付托管费 | 12543.61 |
应付销售服务费 | 27583.88 |
应付税费 | 13167.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34000.0 |
负债合计 | 162736.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 321684867.86 |
所有者权益合计 | 325506384.89 |
负债和所有者权益合计 | 325669121.58 |