银河新动能混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
174292.55 |
| 存出保证金 |
43374.32 |
| 交易性金融资产 |
175619085.22 |
| 股票投资 |
175160951.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458133.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1316531.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41368.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187850905.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478276.3 |
| 应付管理人报酬 |
188982.64 |
| 应付托管费 |
31497.09 |
| 应付销售服务费 |
69.39 |
| 应付税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315197.99 |
| 负债合计 |
1014024.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135657941.31 |
| 所有者权益合计 |
186836881.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
187850905.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18730672.93 |
| 结算备付金 |
264274.6 |
| 存出保证金 |
96595.19 |
| 交易性金融资产 |
226115220.09 |
| 股票投资 |
226115220.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249801.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45376.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245501941.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460283.2 |
| 应付管理人报酬 |
295096.74 |
| 应付托管费 |
49182.8 |
| 应付销售服务费 |
63.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395239.51 |
| 负债合计 |
1199865.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145016230.16 |
| 所有者权益合计 |
244302075.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
245501941.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18773207.33 |
| 结算备付金 |
695448.69 |
| 存出保证金 |
182691.78 |
| 交易性金融资产 |
250265615.47 |
| 股票投资 |
250265615.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228453.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114974.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270260391.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78066.27 |
| 应付管理人报酬 |
355638.79 |
| 应付托管费 |
59273.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685772.35 |
| 负债合计 |
1178750.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157805069.08 |
| 所有者权益合计 |
269081640.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
270260391.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27091007.19 |
| 结算备付金 |
613243.27 |
| 存出保证金 |
166736.26 |
| 交易性金融资产 |
337322844.3 |
| 股票投资 |
336233075.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089768.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1015441.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1925109.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368134382.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2945350.69 |
| 应付管理人报酬 |
420914.51 |
| 应付托管费 |
70152.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535015.82 |
| 负债合计 |
3971439.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165490710.64 |
| 所有者权益合计 |
364162943.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
368134382.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22335733.13 |
| 结算备付金 |
1156513.65 |
| 存出保证金 |
235010.94 |
| 交易性金融资产 |
380764841.23 |
| 股票投资 |
380764841.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2514448.27 |
| 应收利息 |
3711.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310976.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407321235.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1895598.26 |
| 应付赎回款 |
519410.23 |
| 应付管理人报酬 |
528317.74 |
| 应付托管费 |
88052.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150923.48 |
| 负债合计 |
3802075.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174251384.44 |
| 所有者权益合计 |
403519160.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
407321235.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29290097.91 |
| 结算备付金 |
858607.72 |
| 存出保证金 |
232719.12 |
| 交易性金融资产 |
378693009.99 |
| 股票投资 |
378693009.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4962647.01 |
| 应收利息 |
2821.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12779136.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426819040.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16940704.01 |
| 应付管理人报酬 |
482815.86 |
| 应付托管费 |
80469.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117278.04 |
| 负债合计 |
18293868.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183935789.42 |
| 所有者权益合计 |
408525171.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
426819040.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29999949.7 |
| 结算备付金 |
1845643.44 |
| 存出保证金 |
285092.73 |
| 交易性金融资产 |
398340303.91 |
| 股票投资 |
398179559.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160744.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410575.6 |
| 应收利息 |
3862.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837151.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431722579.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3355548.67 |
| 应付管理人报酬 |
501496.64 |
| 应付托管费 |
83582.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166773.86 |
| 负债合计 |
5034344.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212198354.85 |
| 所有者权益合计 |
426688234.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
431722579.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27197770.96 |
| 结算备付金 |
1312525.48 |
| 存出保证金 |
549769.02 |
| 交易性金融资产 |
369831579.35 |
| 股票投资 |
369831579.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21217569.62 |
| 应收利息 |
6563.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4798890.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424914668.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27534205.83 |
| 应付管理人报酬 |
507558.76 |
| 应付托管费 |
84593.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147908.46 |
| 负债合计 |
29399632.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261322572.04 |
| 所有者权益合计 |
395515035.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
424914668.17 |
