银河新动能混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9999409.68元 |
| 本期利润 |
-46957497.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51139031.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3773元 |
| 期末基金资产净值 |
186689437.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14090054.31元 |
| 本期利润 |
-3246620.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99234004.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6847元 |
| 期末基金资产净值 |
244174245.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77614149.92元 |
| 本期利润 |
-102047192.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107347441.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6803元 |
| 期末基金资产净值 |
269081640.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58537379.19元 |
| 本期利润 |
-22371202.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132121204.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7984元 |
| 期末基金资产净值 |
364162943.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94749213.07元 |
| 本期利润 |
61172945.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199021451.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
403519160.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47329185.34元 |
| 本期利润 |
43037873.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156359379.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8501元 |
| 期末基金资产净值 |
408525171.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148564335.4元 |
| 本期利润 |
233349585.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130628329.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6156元 |
| 期末基金资产净值 |
426688234.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39129551.62元 |
| 本期利润 |
118290139.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39723777.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
395515035.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.35% |
