| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47175129.06 |
| 1.利息收入 | 553572.66 |
| 存款利息收入 | 20708.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36696729.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36696729.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9687619.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237207.26 |
| 减：二、费用 | 9475679.32 |
| 1.管理人报酬 | 3674688.89 |
| 2.托管费 | 1224896.28 |
| 3.销售服务费 | 1065372.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3107777.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3107777.94 |
| 6.其他费用 | 278477.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37699449.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37699449.74 |
| 一、收入： | 21130384.67 |
| 1.利息收入 | 159932.95 |
| 存款利息收入 | 11923.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16126311.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16126311.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4707042.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137097.4 |
| 减：二、费用 | 4643744.61 |
| 1.管理人报酬 | 1398247.14 |
| 2.托管费 | 466082.4 |
| 3.销售服务费 | 712832.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1880414.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1880414.74 |
| 6.其他费用 | 134427.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16486640.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16486640.06 |
| 一、收入： | 16245006.32 |
| 1.利息收入 | 943856.42 |
| 存款利息收入 | 138527.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18829678.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18829678.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3938910.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410381.87 |
| 减：二、费用 | 5468166.13 |
| 1.管理人报酬 | 2060133.09 |
| 2.托管费 | 686710.97 |
| 3.销售服务费 | 1051536.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1306049.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1306049.84 |
| 6.其他费用 | 271888.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10776840.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10776840.19 |
| 一、收入： | 9364344.81 |
| 1.利息收入 | 582948.53 |
| 存款利息收入 | 128107.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9058947.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9058947.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543739.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266187.99 |
| 减：二、费用 | 2847732.56 |
| 1.管理人报酬 | 964976.94 |
| 2.托管费 | 321658.96 |
| 3.销售服务费 | 690401.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 668282.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668282.32 |
| 6.其他费用 | 149828.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6516612.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6516612.25 |
| 一、收入： | 21811116.28 |
| 1.利息收入 | 22399680.5 |
| 存款利息收入 | 21487.32 |
| 债券利息收入 | 22249950.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1646246.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1646246.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275256.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782425.17 |
| 减：二、费用 | 5504854.94 |
| 1.管理人报酬 | 1610392.16 |
| 2.托管费 | 536797.51 |
| 3.销售服务费 | 869709.58 |
| 4.交易费用 | 48090.82 |
| 5.利息支出 | 2124087.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124087.0 |
| 6.其他费用 | 249481.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16306261.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16306261.34 |
| 一、收入： | 8502324.66 |
| 1.利息收入 | 9912737.04 |
| 存款利息收入 | 11356.05 |
| 债券利息收入 | 9848013.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407630.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -407630.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1011237.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8455.74 |
| 减：二、费用 | 2015412.82 |
| 1.管理人报酬 | 678170.63 |
| 2.托管费 | 226056.98 |
| 3.销售服务费 | 335227.32 |
| 4.交易费用 | 13615.82 |
| 5.利息支出 | 611614.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611614.5 |
| 6.其他费用 | 119206.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6486911.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6486911.84 |
| 一、收入： | 13257260.12 |
| 1.利息收入 | 19673318.12 |
| 存款利息收入 | 55534.17 |
| 债券利息收入 | 19497723.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6983906.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6983906.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
494260.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73587.74 |
| 减：二、费用 | 4328833.3 |
| 1.管理人报酬 | 1337920.67 |
| 2.托管费 | 445973.53 |
| 3.销售服务费 | 645245.97 |
| 4.交易费用 | 41025.1 |
| 5.利息支出 | 1540033.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540033.51 |
| 6.其他费用 | 252280.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8928426.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8928426.82 |
| 一、收入： | 7532476.91 |
| 1.利息收入 | 10350070.44 |
| 存款利息收入 | 38703.96 |
| 债券利息收入 | 10258763.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1674890.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1674890.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183145.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40442.49 |
| 减：二、费用 | 2141341.42 |
| 1.管理人报酬 | 712308.12 |
| 2.托管费 | 237435.99 |
| 3.销售服务费 | 346923.14 |
| 4.交易费用 | 16905.1 |
| 5.利息支出 | 669390.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669390.38 |
| 6.其他费用 | 123992.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5391135.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5391135.49 |
| 一、收入： | 7712838.44 |
| 1.利息收入 | 9175620.42 |
| 存款利息收入 | 48788.76 |
| 债券利息收入 | 8984427.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-886608.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -886608.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-576371.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.03 |
| 减：二、费用 | 1800999.2 |
| 1.管理人报酬 | 502338.15 |
| 2.托管费 | 167446.07 |
| 3.销售服务费 | 39043.32 |
| 4.交易费用 | 30701.25 |
| 5.利息支出 | 1005032.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005032.79 |
| 6.其他费用 | 26056.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5911839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5911839.24 |
| 一、收入： | 390680.18 |
| 1.利息收入 | 329643.11 |
| 存款利息收入 | 17032.13 |
| 债券利息收入 | 211687.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46813.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46813.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107842.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.86 |
| 减：二、费用 | 64864.96 |
| 1.管理人报酬 | 34959.47 |
| 2.托管费 | 11653.16 |
| 3.销售服务费 | 12570.16 |
| 4.交易费用 | 5486.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -67.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325815.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325815.22 |
