华商瑞丰短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7044940.22元 |
| 本期利润 |
10116930.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37496667.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
433855854.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4045164.34元 |
| 本期利润 |
5944883.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51155968.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
658036557.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4618871.55元 |
| 本期利润 |
4221346.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48021981.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
708627373.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3039440.84元 |
| 本期利润 |
2987777.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8050409.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
113276576.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5997639.78元 |
| 本期利润 |
6508868.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205447661.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
3449758007.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2542730.89元 |
| 本期利润 |
2258896.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5840368.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
122134426.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2542340.05元 |
| 本期利润 |
1639153.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4663623.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
138873959.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958113.92元 |
| 本期利润 |
656497.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1455363.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
47916919.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265436.26元 |
| 本期利润 |
365595.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4942214.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
286227766.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60946.25元 |
| 本期利润 |
89204.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27685.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
133325763.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
