| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5188.61 |
| 交易性金融资产 | 62275648.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62275648.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64254252.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10453614.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13521.87 |
| 应付托管费 | 4507.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 440.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115503.84 |
| 负债合计 | 10587587.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49528870.95 |
| 所有者权益合计 | 53666665.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 64254252.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60328.87 |
| 结算备付金 | 117787.16 |
| 存出保证金 | 762.62 |
| 交易性金融资产 | 51633360.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51633360.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17518740.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69330978.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17025174.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12836.84 |
| 应付托管费 | 4278.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 447.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69093.97 |
| 负债合计 | 17111831.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49528922.32 |
| 所有者权益合计 | 52219147.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 69330978.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 972958.91 |
| 结算备付金 | 134157.24 |
| 存出保证金 | 191.9 |
| 交易性金融资产 | 50476832.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50476832.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51584140.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13060.0 |
| 应付托管费 | 4353.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162233.65 |
| 负债合计 | 179646.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49528934.31 |
| 所有者权益合计 | 51404493.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 51584140.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56422.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2606.96 |
| 交易性金融资产 | 44757331.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44757331.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500493.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51316854.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7866.56 |
| 应付托管费 | 2622.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225659.07 |
| 负债合计 | 236179.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49528934.75 |
| 所有者权益合计 | 51080675.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 51316854.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2637117.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 654.54 |
| 交易性金融资产 | 1508855467.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1508855467.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24255884.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1535749123.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 390143.01 |
| 应付托管费 | 130047.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13230.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 757868.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498659129.83 |
| 所有者权益合计 | 1534991255.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1535749123.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2435889.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10380.04 |
| 交易性金融资产 | 1255074400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1255074400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 227434851.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24501828.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509457349.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 380405.15 |
| 应付托管费 | 126801.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26204.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 654576.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498658953.33 |
| 所有者权益合计 | 1508802772.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509457349.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2912884.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1333723200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1333723200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 196000614.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21781024.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1554417722.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 393385.68 |
| 应付托管费 | 131128.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37964.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 790159.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498732932.3 |
| 所有者权益合计 | 1553627563.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1554417722.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7484202.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13284.9 |
| 交易性金融资产 | 1273562400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1273562400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 239904559.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19597282.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1540561730.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378687.99 |
| 应付托管费 | 126229.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85051.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 709147.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498732905.44 |
| 所有者权益合计 | 1539852583.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1540561730.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7375030.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 99123.93 |
| 交易性金融资产 | 1479629000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1479629000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23868419.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1510971574.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383725.45 |
| 应付托管费 | 127908.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44538.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104000.0 |
| 负债合计 | 687423.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1498754853.16 |
| 所有者权益合计 | 1510284150.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1510971574.21 |
