华安中债7-10年国开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111575324.92元 |
| 本期利润 |
161907953.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604684786.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
3196746301.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37749114.14元 |
| 本期利润 |
90009201.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
980822716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3491元 |
| 期末基金资产净值 |
4032025165.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33278919.11元 |
| 本期利润 |
13523274.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820217116.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4635元 |
| 期末基金资产净值 |
2702786393.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508838.46元 |
| 本期利润 |
75643.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116645.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6441元 |
| 期末基金资产净值 |
2932253.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29954.3元 |
| 本期利润 |
145923.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10576498.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
29975124.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6445.44元 |
| 本期利润 |
730.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42850.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.539元 |
| 期末基金资产净值 |
126307.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80614585.5元 |
| 本期利润 |
-97413099.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137771.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.507元 |
| 期末基金资产净值 |
423102.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67014298.39元 |
| 本期利润 |
-82764019.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9797663.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
908344649.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
