| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3006.90 | 629.80 | 20.95% | 209.93 | 6.98% | -- | -- | 1.63 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1464.60 | 310.22 | 21.18% | 103.41 | 7.06% | -- | -- | 0.54 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2438.22 | 791.72 | 32.47% | 263.91 | 10.82% | -- | -- | 0.16 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1498.95 | 457.60 | 30.53% | 152.53 | 10.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1630.50 | 581.58 | 35.67% | 193.86 | 11.89% | 10.47 | 0.64% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 556.86 | 267.73 | 48.08% | 89.24 | 16.03% | 4.45 | 0.80% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1795.92 | 1044.62 | 58.17% | 348.21 | 19.39% | 9.50 | 0.53% | 0.04 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1194.39 | 679.47 | 56.89% | 226.49 | 18.96% | 5.37 | 0.45% | 0.01 | 0.00% |
