名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 141.27 | 105.95 | 75.00% | 10.59 | 7.50% | -- | -- | 7.31 | 5.17% |
2023-06-30 | 69.61 | 56.65 | 81.37% | 5.66 | 8.14% | -- | -- | 0.98 | 1.41% |
2022-12-31 | 74.88 | 56.69 | 75.71% | 5.67 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 33.06 | 24.41 | 73.84% | 2.44 | 7.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 437.75 | 193.46 | 44.19% | 19.35 | 4.42% | 211.30 | 48.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 365.25 | 166.39 | 45.56% | 16.64 | 4.56% | 173.26 | 47.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 545.68 | 298.89 | 54.77% | 41.93 | 7.68% | 187.12 | 34.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 110.67 | 58.53 | 52.88% | 9.75 | 8.81% | 33.58 | 30.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 317.72 | 187.23 | 58.93% | 31.20 | 9.82% | 88.50 | 27.85% | -- | -- |