名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18167341.6 |
1.利息收入 | 168379.08 |
存款利息收入 | 83954.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9085804.93 |
股票投资收益 | -10454532.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30298.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1338428.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9501732.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251816.48 |
减:二、费用 | 1412701.24 |
1.管理人报酬 | 1059470.1 |
2.托管费 | 105947.03 |
3.销售服务费 | 73083.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174198.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19580042.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19580042.84 |
一、收入: | -14423650.37 |
1.利息收入 | 86495.12 |
存款利息收入 | 46920.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9580946.75 |
股票投资收益 | -10415470.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9571.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824952.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5171984.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242785.63 |
减:二、费用 | 696134.94 |
1.管理人报酬 | 566453.67 |
2.托管费 | 56645.36 |
3.销售服务费 | 9805.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63229.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119785.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119785.31 |
一、收入: | -4540424.83 |
1.利息收入 | 75936.21 |
存款利息收入 | 48594.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1460212.62 |
股票投资收益 | -2105162.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177789.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467160.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3186623.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30475.0 |
减:二、费用 | 748752.75 |
1.管理人报酬 | 566889.68 |
2.托管费 | 56688.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125173.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5289177.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5289177.58 |
一、收入: | -2287450.76 |
1.利息收入 | 29820.47 |
存款利息收入 | 22628.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
466825.17 |
股票投资收益 | -7384.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168105.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 306104.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2792932.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8836.43 |
减:二、费用 | 330638.02 |
1.管理人报酬 | 244138.41 |
2.托管费 | 24413.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62085.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2618088.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2618088.78 |
一、收入: | 14322281.88 |
1.利息收入 | 322572.5 |
存款利息收入 | 196997.53 |
债券利息收入 | 41283.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71109564.4 |
股票投资收益 | 70526826.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177049.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405688.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57197220.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87365.07 |
减:二、费用 | 4377453.46 |
1.管理人报酬 | 1934596.46 |
2.托管费 | 193459.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2112955.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136441.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9944828.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9944828.42 |
一、收入: | 12060116.82 |
1.利息收入 | 288645.2 |
存款利息收入 | 165956.86 |
债券利息收入 | 38396.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66904687.96 |
股票投资收益 | 66353512.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164992.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386182.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55190131.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56915.32 |
减:二、费用 | 3652538.38 |
1.管理人报酬 | 1663925.93 |
2.托管费 | 166392.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1732644.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89575.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8407578.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8407578.44 |
一、收入: | 116614359.18 |
1.利息收入 | 223756.48 |
存款利息收入 | 217809.5 |
债券利息收入 | 5859.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68619434.54 |
股票投资收益 | 66985612.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127912.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1505908.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47441188.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329980.04 |
减:二、费用 | 5456797.23 |
1.管理人报酬 | 2988948.44 |
2.托管费 | 419311.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1871156.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177377.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111157561.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111157561.95 |
一、收入: | 12328920.69 |
1.利息收入 | 46052.81 |
存款利息收入 | 45783.74 |
债券利息收入 | 181.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14027495.56 |
股票投资收益 | 13712111.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315383.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1958061.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213433.94 |
减:二、费用 | 1106740.48 |
1.管理人报酬 | 585274.22 |
2.托管费 | 97545.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 335803.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88116.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11222180.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11222180.21 |
一、收入: | 36119841.46 |
1.利息收入 | 717264.55 |
存款利息收入 | 463138.9 |
债券利息收入 | 1424.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21424930.99 |
股票投资收益 | 19966644.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129444.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1328842.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13174855.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802790.63 |
减:二、费用 | 3177237.73 |
1.管理人报酬 | 1872278.22 |
2.托管费 | 312046.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 884988.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107919.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32942603.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32942603.73 |