| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1245.26 | 439.50 | 35.29% | 146.50 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 560.97 | 195.18 | 34.79% | 65.06 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 166.99 | 63.54 | 38.05% | 21.18 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 80.79 | 31.25 | 38.68% | 10.42 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 239.33 | 63.99 | 26.74% | 21.33 | 8.91% | 0.74 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 107.26 | 31.72 | 29.57% | 10.57 | 9.86% | 0.49 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 241.98 | 64.36 | 26.60% | 21.46 | 8.87% | 0.56 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 141.90 | 32.06 | 22.59% | 10.69 | 7.53% | 0.33 | 0.24% | -- | -- |
