名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1374525.71元 |
本期利润 | -3236044.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1002元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19801431.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7284元 |
期末基金资产净值 | 46987643.27元 |
期末基金份额净值 | 1.7284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3132146.04元 |
本期利润 | 4613745.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
本期基金份额净值增长率 | 7.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33172529.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9691元 |
期末基金资产净值 | 67403154.08元 |
期末基金份额净值 | 1.9691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3728286.19元 |
本期利润 | -13386937.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4026元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.6% |
本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26599850.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8244元 |
期末基金资产净值 | 58865565.81元 |
期末基金份额净值 | 1.8244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5730171.37元 |
本期利润 | -5099244.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.34% |
本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37154644.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0769元 |
期末基金资产净值 | 71657644.94元 |
期末基金份额净值 | 2.0769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23549702.92元 |
本期利润 | 13120138.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3093元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41376753.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2261元 |
期末基金资产净值 | 75123203.03元 |
期末基金份额净值 | 2.2261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12346316.55元 |
本期利润 | 10061824.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2045元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.96% |
本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45998810.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1387元 |
期末基金资产净值 | 86620800.23元 |
期末基金份额净值 | 2.1443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122503522.09元 |
本期利润 | 117406278.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6329元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.45% |
本期基金份额净值增长率 | 75.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51054656.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8783元 |
期末基金资产净值 | 111081742.95元 |
期末基金份额净值 | 1.911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37968181.93元 |
本期利润 | 43951842.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4153元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
本期基金份额净值增长率 | 40.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26636610.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3591元 |
期末基金资产净值 | 113385434.85元 |
期末基金份额净值 | 1.5284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23560343.85元 |
本期利润 | 49969106.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
本期基金份额净值增长率 | 11.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5998690.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
期末基金资产净值 | 235589204.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |