景顺长城养老2045五年持有混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1162591.24元 |
| 本期利润 |
-5677530.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8790806.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
49001921.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7515269.44元 |
| 本期利润 |
2639656.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9741979.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
53673966.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4192023.71元 |
| 本期利润 |
2385339.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6383551.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
53174199.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2011484.18元 |
| 本期利润 |
12185287.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135935.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
50205824.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293193.41元 |
| 本期利润 |
4109383.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399712.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
41402784.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
