| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7966 | 8.37% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.961 | 8.12% |
| 摩根中证沪港深科技1… | 0.8535 | 4.48% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4484 | 1.68% |
| 摩根货币B | 0.439 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3976 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40784121.51 |
| 1.利息收入 | 93292.17 |
| 存款利息收入 | 93292.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4520079.47 |
| 股票投资收益 | -9198615.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1563465.0 |
| 股利收益 | 6242001.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46323226.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2688818.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576501.05 |
| 减：二、费用 | 7946501.62 |
| 1.管理人报酬 | 6756369.87 |
| 2.托管费 | 938384.82 |
| 3.销售服务费 | 24831.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226915.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32837619.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32837619.89 |
| 一、收入： | 27428871.57 |
| 1.利息收入 | 18683.35 |
| 存款利息收入 | 18683.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1910141.26 |
| 股票投资收益 | -1728278.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1563465.0 |
| 股利收益 | 1381602.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30018100.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1105268.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407497.71 |
| 减：二、费用 | 1810873.33 |
| 1.管理人报酬 | 1491136.93 |
| 2.托管费 | 207102.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112633.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25617998.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25617998.24 |
| 一、收入： | -11035968.15 |
| 1.利息收入 | 36455.34 |
| 存款利息收入 | 36455.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933619.97 |
| 股票投资收益 | -14456405.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14283929.89 |
| 股利收益 | 2106095.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12908473.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-408687.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311117.42 |
| 减：二、费用 | 2900433.92 |
| 1.管理人报酬 | 2266173.26 |
| 2.托管费 | 314746.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193608.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13936402.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13936402.07 |
| 一、收入： | -16207666.36 |
| 1.利息收入 | 20025.78 |
| 存款利息收入 | 20025.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5942640.26 |
| 股票投资收益 | -10077894.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14881763.59 |
| 股利收益 | 1138770.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21860253.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-501642.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191563.38 |
| 减：二、费用 | 1559655.48 |
| 1.管理人报酬 | 1180465.72 |
| 2.托管费 | 163953.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96403.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17767321.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17767321.84 |
| 一、收入： | 17014517.18 |
| 1.利息收入 | 41758.39 |
| 存款利息收入 | 41758.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28212176.25 |
| 股票投资收益 | 11497042.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15091013.59 |
| 股利收益 | 1624120.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11245277.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-788846.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794706.25 |
| 减：二、费用 | 3125745.74 |
| 1.管理人报酬 | 2309270.54 |
| 2.托管费 | 320731.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194614.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170458.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13888771.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13888771.44 |
| 一、收入： | 7499868.1 |
| 1.利息收入 | 23101.87 |
| 存款利息收入 | 23101.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17744722.41 |
| 股票投资收益 | 7567444.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9331966.01 |
| 股利收益 | 845311.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10327164.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-441725.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500934.0 |
| 减：二、费用 | 1555475.92 |
| 1.管理人报酬 | 1141474.4 |
| 2.托管费 | 158538.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118753.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86032.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5944392.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5944392.18 |
| 一、收入： | 21592085.79 |
| 1.利息收入 | 54813.9 |
| 存款利息收入 | 54813.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15908171.3 |
| 股票投资收益 | 11117532.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3534233.01 |
| 股利收益 | 1256405.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5098804.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-271147.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801444.22 |
| 减：二、费用 | 2564003.32 |
| 1.管理人报酬 | 1841834.56 |
| 2.托管费 | 255810.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264409.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164147.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19028082.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19028082.47 |
| 一、收入： | 2048892.52 |
| 1.利息收入 | 36157.51 |
| 存款利息收入 | 36157.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453623.98 |
| 股票投资收益 | 1210453.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1495500.0 |
| 股利收益 | 738670.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1102114.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
35095.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421900.78 |
| 减：二、费用 | 1584916.39 |
| 1.管理人报酬 | 1011199.82 |
| 2.托管费 | 140444.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154637.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82134.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463976.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463976.13 |
| 一、收入： | 18066899.53 |
| 1.利息收入 | 687786.99 |
| 存款利息收入 | 445040.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10333474.59 |
| 股票投资收益 | 3737582.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6123000.0 |
| 股利收益 | 472892.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10376104.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3700786.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370320.07 |
| 减：二、费用 | 2144093.59 |
| 1.管理人报酬 | 1575043.58 |
| 2.托管费 | 218756.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199841.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150452.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15922805.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15922805.94 |
