| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 103582044.19 |
| 1.利息收入 | 482489.59 |
| 存款利息收入 | 214294.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84164138.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84164138.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18927742.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7673.63 |
| 减：二、费用 | 18646575.71 |
| 1.管理人报酬 | 5622633.6 |
| 2.托管费 | 1874211.28 |
| 3.销售服务费 | 561613.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10135983.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10135983.32 |
| 6.其他费用 | 236000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84935468.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84935468.48 |
| 一、收入： | 61556893.65 |
| 1.利息收入 | 252732.49 |
| 存款利息收入 | 84924.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42197540.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42197540.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19103343.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3277.91 |
| 减：二、费用 | 10124488.8 |
| 1.管理人报酬 | 3057761.08 |
| 2.托管费 | 1019253.71 |
| 3.销售服务费 | 513616.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5291199.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5291199.3 |
| 6.其他费用 | 111619.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51432404.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51432404.85 |
| 一、收入： | 44924608.01 |
| 1.利息收入 | 186451.92 |
| 存款利息收入 | 91659.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71786925.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71786925.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27064399.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15629.66 |
| 减：二、费用 | 11566452.48 |
| 1.管理人报酬 | 4449194.79 |
| 2.托管费 | 1483064.91 |
| 3.销售服务费 | 3835.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5283472.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5283472.54 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33358155.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33358155.53 |
| 一、收入： | 29088839.25 |
| 1.利息收入 | 111629.83 |
| 存款利息收入 | 49422.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41285903.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41285903.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12308962.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.53 |
| 减：二、费用 | 4925426.12 |
| 1.管理人报酬 | 1890115.39 |
| 2.托管费 | 630038.41 |
| 3.销售服务费 | 641.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2266079.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2266079.79 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24163413.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24163413.13 |
| 一、收入： | 63588141.08 |
| 1.利息收入 | 51334829.23 |
| 存款利息收入 | 54164.96 |
| 债券利息收入 | 51070394.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1568090.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1568090.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13821373.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.44 |
| 减：二、费用 | 10078262.49 |
| 1.管理人报酬 | 4421669.83 |
| 2.托管费 | 1473889.98 |
| 3.销售服务费 | 1233.17 |
| 4.交易费用 | 90390.91 |
| 5.利息支出 | 3846089.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3846089.14 |
| 6.其他费用 | 214880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53509878.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53509878.59 |
| 一、收入： | 26605676.26 |
| 1.利息收入 | 31325695.48 |
| 存款利息收入 | 38722.73 |
| 债券利息收入 | 31167528.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8649953.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8649953.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3929911.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.91 |
| 减：二、费用 | 5475788.8 |
| 1.管理人报酬 | 2696448.25 |
| 2.托管费 | 898816.1 |
| 3.销售服务费 | 676.62 |
| 4.交易费用 | 49513.51 |
| 5.利息支出 | 1688020.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688020.04 |
| 6.其他费用 | 115458.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21129887.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21129887.46 |
| 一、收入： | 50815981.91 |
| 1.利息收入 | 96237965.64 |
| 存款利息收入 | 102342.18 |
| 债券利息收入 | 95793391.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46162386.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46162386.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702069.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38333.85 |
| 减：二、费用 | 15891395.08 |
| 1.管理人报酬 | 6923861.89 |
| 2.托管费 | 2307953.97 |
| 3.销售服务费 | 9110.8 |
| 4.交易费用 | 173240.83 |
| 5.利息支出 | 5937639.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5937639.78 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34924586.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34924586.83 |
| 一、收入： | 26246185.41 |
| 1.利息收入 | 47013736.87 |
| 存款利息收入 | 69107.69 |
| 债券利息收入 | 46824109.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11260868.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11260868.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9523382.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16700.13 |
| 减：二、费用 | 8936643.37 |
| 1.管理人报酬 | 3271714.54 |
| 2.托管费 | 1090571.48 |
| 3.销售服务费 | 3045.25 |
| 4.交易费用 | 83823.74 |
| 5.利息支出 | 4219335.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4219335.95 |
| 6.其他费用 | 117218.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17309542.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17309542.04 |
| 一、收入： | 26039527.47 |
| 1.利息收入 | 29543235.47 |
| 存款利息收入 | 156716.84 |
| 债券利息收入 | 29279866.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595256.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -595256.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2908789.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337.71 |
| 减：二、费用 | 6242059.5 |
| 1.管理人报酬 | 1920998.92 |
| 2.托管费 | 640333.04 |
| 3.销售服务费 | 1556.64 |
| 4.交易费用 | 31531.78 |
| 5.利息支出 | 3454481.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3454481.41 |
| 6.其他费用 | 100200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19797467.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19797467.97 |
