| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15842432.26 |
| 存出保证金 | 18029.06 |
| 交易性金融资产 | 1878507177.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1878507177.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445979.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1894930176.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120778093.11 |
| 应付证券清算款 | 25707.27 |
| 应付赎回款 | 191996.18 |
| 应付管理人报酬 | 440726.67 |
| 应付托管费 | 146908.87 |
| 应付销售服务费 | 4287.99 |
| 应付税费 | 131402.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266782.09 |
| 负债合计 | 121985905.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1676368068.01 |
| 所有者权益合计 | 1772944271.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1894930176.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677660.5 |
| 结算备付金 | 10603569.51 |
| 存出保证金 | 43609.18 |
| 交易性金融资产 | 2112536942.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2112536942.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 321146.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2124182928.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 453414990.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29787.3 |
| 应付管理人报酬 | 477219.46 |
| 应付托管费 | 159073.17 |
| 应付销售服务费 | 61894.34 |
| 应付税费 | 150701.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182774.12 |
| 负债合计 | 454476439.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609871686.79 |
| 所有者权益合计 | 1669706488.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2124182928.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 832336.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27648.64 |
| 交易性金融资产 | 2083646633.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2083646633.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2084506670.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283490042.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 468869.95 |
| 应付托管费 | 156290.01 |
| 应付销售服务费 | 532.23 |
| 应付税费 | 171667.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233173.68 |
| 负债合计 | 284520574.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1735134163.72 |
| 所有者权益合计 | 1799986095.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2084506670.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674077.45 |
| 结算备付金 | 19985867.02 |
| 存出保证金 | 70602.83 |
| 交易性金融资产 | 1702621241.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1702621241.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1723351799.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 154080886.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1074.4 |
| 应付管理人报酬 | 322170.07 |
| 应付托管费 | 107390.01 |
| 应付销售服务费 | 211.45 |
| 应付税费 | 122113.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147929.74 |
| 负债合计 | 154781775.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1446050651.7 |
| 所有者权益合计 | 1568570024.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1723351799.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150644.31 |
| 结算备付金 | 20015.69 |
| 存出保证金 | 403.86 |
| 交易性金融资产 | 1420278210.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1420278210.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20230962.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1440680235.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109579745.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211.06 |
| 应付管理人报酬 | 325009.05 |
| 应付托管费 | 108336.35 |
| 应付销售服务费 | 84.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7569.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 110257511.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1250251800.16 |
| 所有者权益合计 | 1330422724.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440680235.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95730.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29863.36 |
| 交易性金融资产 | 1385109800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1385109800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59940209.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15394322.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460569926.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 157199564.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341259.7 |
| 应付托管费 | 113753.23 |
| 应付销售服务费 | 103.34 |
| 应付税费 | 26680.54 |
| 应付利息 | 35858.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 157865654.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1258481464.59 |
| 所有者权益合计 | 1302704271.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460569926.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287984.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52886.33 |
| 交易性金融资产 | 2291411900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2291411900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34832309.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2326585079.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49443805.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124394.62 |
| 应付管理人报酬 | 579038.62 |
| 应付托管费 | 193012.86 |
| 应付销售服务费 | 148.74 |
| 应付税费 | 108731.56 |
| 应付利息 | 8306.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209377.22 |
| 负债合计 | 50724562.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2229559107.79 |
| 所有者权益合计 | 2275860517.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2326585079.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34150044.95 |
| 结算备付金 | 1093378.6 |
| 存出保证金 | 34090.01 |
| 交易性金融资产 | 2784784859.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2784784859.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72600210.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48207671.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302258.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2941172512.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168949595.52 |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 24551103.6 |
| 应付管理人报酬 | 700894.81 |
| 应付托管费 | 233631.61 |
| 应付销售服务费 | 1496.6 |
| 应付税费 | 252469.32 |
| 应付利息 | 9539.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126018.66 |
| 负债合计 | 204922972.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2620237705.02 |
| 所有者权益合计 | 2736249539.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2941172512.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 689600.53 |
| 结算备付金 | 1336990.97 |
| 存出保证金 | 50477.79 |
| 交易性金融资产 | 1665602000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1665602000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28522837.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1696201906.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296285154.37 |
| 应付证券清算款 | 613567.12 |
| 应付赎回款 | 60361.96 |
| 应付管理人报酬 | 343390.33 |
| 应付托管费 | 114463.44 |
| 应付销售服务费 | 151.8 |
| 应付税费 | 156257.07 |
| 应付利息 | 98163.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 297794887.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1370419568.62 |
| 所有者权益合计 | 1398407019.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1696201906.9 |
