| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富京诚12个月… | 1.0203 | 0.19% |
| 京管泰富京元一年定开… | 1.0084 | 0.14% |
| 京管泰富优势混合A | 0.9925 | 0.11% |
| 京管泰富优势混合C | 0.9905 | 0.11% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 17.34% | 3676.98 |
| 金融业 | 0.43% | 91.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.34% | 496.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.83% | 1660.09 |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 62.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 393.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.42% | 89.57 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.54% | 114.76 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.95% | 412.97 |
| 批发和零售业 | 2.62% | 555.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.17% | 460.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.52% | 747.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 43.97% | 9322.09 |
| 采矿业 | 2.64% | 560.12 |
