| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 164583.5 |
| 存出保证金 | 8061.27 |
| 交易性金融资产 | 38344325.69 |
| 股票投资 | 38338668.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5657.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 713718.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5980.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41847316.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18020.28 |
| 应付管理人报酬 | 43830.46 |
| 应付托管费 | 7305.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212799.69 |
| 负债合计 | 281955.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38015154.94 |
| 所有者权益合计 | 41565360.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 41847316.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3749947.6 |
| 结算备付金 | 171407.95 |
| 存出保证金 | 10148.01 |
| 交易性金融资产 | 45020477.24 |
| 股票投资 | 45014101.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6375.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 470214.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2071.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49424267.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 387701.75 |
| 应付赎回款 | 60.98 |
| 应付管理人报酬 | 60766.19 |
| 应付托管费 | 10127.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218012.81 |
| 负债合计 | 676669.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38771487.2 |
| 所有者权益合计 | 48747597.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 49424267.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6393986.95 |
| 结算备付金 | 138711.56 |
| 存出保证金 | 22331.93 |
| 交易性金融资产 | 46963251.23 |
| 股票投资 | 46963251.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2252.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53520533.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119010.26 |
| 应付管理人报酬 | 66816.48 |
| 应付托管费 | 11136.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300019.71 |
| 负债合计 | 496982.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38162086.19 |
| 所有者权益合计 | 53023551.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 53520533.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5618136.0 |
| 结算备付金 | 52626.43 |
| 存出保证金 | 13838.67 |
| 交易性金融资产 | 55674275.59 |
| 股票投资 | 55674275.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65551.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61424428.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 468225.65 |
| 应付赎回款 | 59267.64 |
| 应付管理人报酬 | 51748.74 |
| 应付托管费 | 8624.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232897.45 |
| 负债合计 | 820764.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38913294.33 |
| 所有者权益合计 | 60603664.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 61424428.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3235594.61 |
| 结算备付金 | 120762.5 |
| 存出保证金 | 7439.47 |
| 交易性金融资产 | 30286680.64 |
| 股票投资 | 30286680.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 669581.77 |
| 应收利息 | 460.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17444.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34337964.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47887.46 |
| 应付管理人报酬 | 54444.82 |
| 应付托管费 | 9074.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67707.32 |
| 负债合计 | 325844.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19577560.68 |
| 所有者权益合计 | 34012119.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 34337964.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5738296.62 |
| 结算备付金 | 36123.57 |
| 存出保证金 | 11861.37 |
| 交易性金融资产 | 38771144.64 |
| 股票投资 | 38771144.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 509007.47 |
| 应收利息 | 570.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125582.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45192586.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 306313.31 |
| 应付赎回款 | 65681.32 |
| 应付管理人报酬 | 62586.21 |
| 应付托管费 | 10431.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59629.18 |
| 负债合计 | 670199.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22929740.05 |
| 所有者权益合计 | 44522387.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 45192586.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7196000.83 |
| 结算备付金 | 20055.11 |
| 存出保证金 | 7753.05 |
| 交易性金融资产 | 56890620.68 |
| 股票投资 | 56815420.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444985.0 |
| 应收利息 | 757.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334470.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64894642.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211198.86 |
| 应付管理人报酬 | 74975.06 |
| 应付托管费 | 12495.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100337.76 |
| 负债合计 | 556872.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33963041.52 |
| 所有者权益合计 | 64337770.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 64894642.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12001022.31 |
| 结算备付金 | 95254.31 |
| 存出保证金 | 21552.76 |
| 交易性金融资产 | 41101918.07 |
| 股票投资 | 41101918.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1280.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2436360.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55657387.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1807974.23 |
| 应付赎回款 | 295568.66 |
| 应付管理人报酬 | 47039.96 |
| 应付托管费 | 7840.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61258.85 |
| 负债合计 | 2399816.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40104969.06 |
| 所有者权益合计 | 53257571.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 55657387.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5126701.84 |
| 结算备付金 | 2154040.04 |
| 存出保证金 | 60339.82 |
| 交易性金融资产 | 52756761.26 |
| 股票投资 | 52756761.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1504345.09 |
| 应收利息 | 1357.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38917.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61642463.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2450039.71 |
| 应付管理人报酬 | 83510.15 |
| 应付托管费 | 13918.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129059.38 |
| 负债合计 | 3016879.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52833919.37 |
| 所有者权益合计 | 58625583.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 61642463.03 |
