| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6051675.81元 |
| 本期利润 | -11410145.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3550205.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 41565360.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -760158.08元 |
| 本期利润 | -4646790.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9976110.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2573元 |
| 期末基金资产净值 | 48747597.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6229292.13元 |
| 本期利润 | -8420479.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14861465.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 53023551.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3536023.73元 |
| 本期利润 | -2234455.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21690370.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
| 期末基金资产净值 | 60603664.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17591712.79元 |
| 本期利润 | -1857289.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14434559.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7373元 |
| 期末基金资产净值 | 34012119.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14824538.83元 |
| 本期利润 | 1443731.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20485432.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8934元 |
| 期末基金资产净值 | 44522387.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9330727.73元 |
| 本期利润 | 27020410.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13947395.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4107元 |
| 期末基金资产净值 | 64337770.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4060686.64元 |
| 本期利润 | 6606926.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10533222.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2626元 |
| 期末基金资产净值 | 53257571.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11591751.43元 |
| 本期利润 | 15328498.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5791664.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 58625583.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
