| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1076.36 | 397.16 | 36.90% | 132.39 | 12.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 454.53 | 199.64 | 43.92% | 66.55 | 14.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1487.35 | 590.39 | 39.69% | 196.80 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 790.29 | 297.85 | 37.69% | 99.28 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1961.68 | 669.80 | 34.14% | 223.27 | 11.38% | 3.57 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 921.37 | 366.76 | 39.81% | 122.25 | 13.27% | 2.40 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1385.40 | 718.22 | 51.84% | 239.41 | 17.28% | 4.75 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 679.90 | 273.25 | 40.19% | 91.08 | 13.40% | 2.19 | 0.32% | -- | -- |
