永赢昌利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1993832.71元 |
| 本期利润 |
1813232.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2891169.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
46507885.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690966.88元 |
| 本期利润 |
959577.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2477170.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
51666055.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082120.14元 |
| 本期利润 |
552698.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465351.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
13646971.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
807842.32元 |
| 本期利润 |
523110.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873906.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
26886110.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620988.73元 |
| 本期利润 |
864100.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711387.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
41501929.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36421.56元 |
| 本期利润 |
43022.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
624621.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
30053054.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53.56元 |
| 本期利润 |
32.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
10032.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
