| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25721297.59 |
| 1.利息收入 | 267283.45 |
| 存款利息收入 | 267283.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19071089.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19536261.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -465171.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15148165.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8804144.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38903.57 |
| 减：二、费用 | 3628448.31 |
| 1.管理人报酬 | 2339180.0 |
| 2.托管费 | 701754.01 |
| 3.销售服务费 | 300359.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219439.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22092849.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22092849.28 |
| 一、收入： | 16535315.8 |
| 1.利息收入 | 104285.99 |
| 存款利息收入 | 104285.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6639406.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6639406.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9105482.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
684202.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1938.26 |
| 减：二、费用 | 1118423.76 |
| 1.管理人报酬 | 684164.52 |
| 2.托管费 | 205249.39 |
| 3.销售服务费 | 104551.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105001.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15416892.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15416892.04 |
| 一、收入： | 2564318.84 |
| 1.利息收入 | 73383.88 |
| 存款利息收入 | 73383.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34302410.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34302410.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34895017.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1879723.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18604.4 |
| 减：二、费用 | 3730711.02 |
| 1.管理人报酬 | 2416428.61 |
| 2.托管费 | 724928.57 |
| 3.销售服务费 | 314969.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211349.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1166392.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1166392.18 |
| 一、收入： | -5423780.6 |
| 1.利息收入 | 11190.87 |
| 存款利息收入 | 11190.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24373333.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24373333.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18279405.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
642985.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15970.25 |
| 减：二、费用 | 2352872.17 |
| 1.管理人报酬 | 1553650.87 |
| 2.托管费 | 466095.24 |
| 3.销售服务费 | 181016.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112836.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7776652.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7776652.77 |
| 一、收入： | -220028.65 |
| 1.利息收入 | 27529024.77 |
| 存款利息收入 | 15094.19 |
| 债券利息收入 | 27513930.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13381393.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13381393.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12585843.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1794178.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12361.89 |
| 减：二、费用 | 5999108.64 |
| 1.管理人报酬 | 4023595.82 |
| 2.托管费 | 1207078.81 |
| 3.销售服务费 | 449583.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219800.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6219137.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6219137.29 |
| 一、收入： | 6123320.04 |
| 1.利息收入 | 12459432.17 |
| 存款利息收入 | 7330.99 |
| 债券利息收入 | 12452101.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3295716.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3295716.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2735880.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-314469.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9954.12 |
| 减：二、费用 | 2587066.3 |
| 1.管理人报酬 | 1710408.97 |
| 2.托管费 | 513122.74 |
| 3.销售服务费 | 217370.01 |
| 4.交易费用 | -0.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101336.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3536253.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3536253.74 |
| 一、收入： | -2230775.0 |
| 1.利息收入 | 22443211.74 |
| 存款利息收入 | 30257.67 |
| 债券利息收入 | 22412954.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1559041.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1559041.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24405302.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1840477.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12751.31 |
| 减：二、费用 | 4508833.36 |
| 1.管理人报酬 | 2821502.21 |
| 2.托管费 | 846450.72 |
| 3.销售服务费 | 543366.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215789.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739608.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6739608.36 |
| 一、收入： | 21342804.05 |
| 1.利息收入 | 12886126.04 |
| 存款利息收入 | 26783.55 |
| 债券利息收入 | 12859342.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3196707.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3196707.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726994.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
520437.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12537.96 |
| 减：二、费用 | 2537862.17 |
| 1.管理人报酬 | 1583849.0 |
| 2.托管费 | 475154.72 |
| 3.销售服务费 | 331170.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100356.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18804941.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18804941.88 |
| 一、收入： | 22464955.32 |
| 1.利息收入 | 13240301.81 |
| 存款利息收入 | 322249.43 |
| 债券利息收入 | 12918052.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7741588.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7741588.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2042842.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-601297.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41519.91 |
| 减：二、费用 | 2823728.8 |
| 1.管理人报酬 | 1766219.93 |
| 2.托管费 | 529865.98 |
| 3.销售服务费 | 414763.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67553.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19641226.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19641226.52 |
