易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
428770.79 |
| 存出保证金 |
1189711.06 |
| 交易性金融资产 |
1066222529.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066222529.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97387.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50293683.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155917538.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2857077.62 |
| 应付管理人报酬 |
421483.53 |
| 应付托管费 |
126445.01 |
| 应付销售服务费 |
48471.12 |
| 应付税费 |
108705.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67730.77 |
| 负债合计 |
3629913.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044383399.68 |
| 所有者权益合计 |
1152287624.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155917538.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20504991.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
273386619.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273386619.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5458606.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299350218.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4657930.29 |
| 应付管理人报酬 |
117743.97 |
| 应付托管费 |
35323.21 |
| 应付销售服务费 |
16679.78 |
| 应付税费 |
32442.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92275.6 |
| 负债合计 |
4952395.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267485094.53 |
| 所有者权益合计 |
294397822.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
299350218.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15367509.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259573559.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259573559.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39336.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274980405.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212494.37 |
| 应付管理人报酬 |
117423.39 |
| 应付托管费 |
35227.03 |
| 应付销售服务费 |
19665.52 |
| 应付税费 |
29283.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66013.28 |
| 负债合计 |
480107.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263616394.27 |
| 所有者权益合计 |
274500298.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
274980405.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56630098.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
411692870.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411692870.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19627.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468342596.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3346210.08 |
| 应付赎回款 |
24792086.43 |
| 应付管理人报酬 |
194148.37 |
| 应付托管费 |
58244.48 |
| 应付销售服务费 |
27805.6 |
| 应付税费 |
48673.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304592.84 |
| 负债合计 |
28771761.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430104642.84 |
| 所有者权益合计 |
439570834.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
468342596.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80043252.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
846052257.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846052257.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8204810.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1985804.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936286124.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5979910.49 |
| 应付管理人报酬 |
393821.95 |
| 应付托管费 |
118146.58 |
| 应付销售服务费 |
36140.57 |
| 应付税费 |
85389.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203600.91 |
| 负债合计 |
6817010.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916772719.59 |
| 所有者权益合计 |
929469114.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
936286124.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68394503.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
750032896.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750032896.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7532414.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2309489.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828269304.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7888100.13 |
| 应付赎回款 |
2694224.75 |
| 应付管理人报酬 |
317553.33 |
| 应付托管费 |
95266.0 |
| 应付销售服务费 |
36792.63 |
| 应付税费 |
77856.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215471.49 |
| 负债合计 |
11325264.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798795008.15 |
| 所有者权益合计 |
816944039.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
828269304.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30264048.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513039060.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513039060.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5416844.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4386505.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553106457.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2730238.64 |
| 应付管理人报酬 |
232037.69 |
| 应付托管费 |
69611.33 |
| 应付销售服务费 |
32423.98 |
| 应付税费 |
55994.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192023.83 |
| 负债合计 |
3312329.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540000212.45 |
| 所有者权益合计 |
549794128.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
553106457.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26262477.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494648669.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494648669.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3627394.21 |
| 应收利息 |
5921145.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88608.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530548295.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4344777.89 |
| 应付管理人报酬 |
217976.17 |
| 应付托管费 |
65392.85 |
| 应付销售服务费 |
42215.02 |
| 应付税费 |
60530.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89542.71 |
| 负债合计 |
4820435.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490024152.24 |
| 所有者权益合计 |
525727860.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
530548295.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41755708.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
675986954.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675986954.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6970994.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7283348.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731997005.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7041119.33 |
| 应付赎回款 |
6203483.53 |
| 应付管理人报酬 |
303644.31 |
| 应付托管费 |
91093.3 |
| 应付销售服务费 |
65011.78 |
| 应付税费 |
77936.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62130.02 |
| 负债合计 |
13844418.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693007981.27 |
| 所有者权益合计 |
718152586.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
731997005.28 |
