| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.79% | 0.43% | 150.82 |
| 2023-12-31 | -- | 84.45% | 0.11% | 3744.31 |
| 2023-09-30 | -- | 127.06% | 0.75% | 680.42 |
| 2023-06-30 | -- | 100.9% | 0.91% | 658.74 |
| 2023-03-31 | -- | 113.79% | 0.16% | 594.33 |
| 2022-12-31 | -- | 122.18% | 0.35% | 827.35 |
| 2022-09-30 | -- | 92.79% | 0.51% | 78.29 |
| 2022-06-30 | -- | 95.04% | 0.31% | 674.40 |
| 2022-03-31 | -- | 100.98% | 0.19% | 106.23 |
| 2021-12-31 | -- | 107.38% | 0.18% | 87.28 |
| 2021-09-30 | -- | 114.31% | 0.13% | 46.85 |
| 2021-06-30 | -- | 104.21% | 0.13% | 67.24 |
| 2021-03-31 | -- | 105.32% | 0.11% | 225.67 |
| 2020-12-31 | -- | 106.43% | 0.04% | 37.51 |
| 2020-09-30 | -- | 100.54% | 0.43% | 46.87 |
| 2020-06-30 | -- | 111.68% | 0.1% | 103.21 |
| 2020-03-31 | -- | 122.09% | 0.07% | 260.69 |
