]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1087227.47 |
| 存出保证金 | 6156.07 |
| 交易性金融资产 | 224797432.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224797432.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226864894.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67905393.06 |
| 应付证券清算款 | 808106.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80105.84 |
| 应付托管费 | 13350.99 |
| 应付销售服务费 | 20228.59 |
| 应付税费 | 14841.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63930.71 |
| 负债合计 | 68905957.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146043026.07 |
| 所有者权益合计 | 157958936.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 226864894.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1077080.05 |
| 结算备付金 | 300261.3 |
| 存出保证金 | 2244.68 |
| 交易性金融资产 | 54861885.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54861885.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56241471.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2470122.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26424.96 |
| 应付托管费 | 4404.15 |
| 应付销售服务费 | 8323.27 |
| 应付税费 | 5009.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53457.66 |
| 负债合计 | 2567741.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50435377.4 |
| 所有者权益合计 | 53673730.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 56241471.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6026871.02 |
| 结算备付金 | 510786.35 |
| 存出保证金 | 3355.63 |
| 交易性金融资产 | 19101150.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19101150.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15995419.18 |
| 应收证券清算款 | 9161.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425707.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42072451.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325680.7 |
| 应付管理人报酬 | 22930.81 |
| 应付托管费 | 3821.77 |
| 应付销售服务费 | 8795.99 |
| 应付税费 | 799.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121341.75 |
| 负债合计 | 483370.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39915216.97 |
| 所有者权益合计 | 41589080.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 42072451.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 778470.57 |
| 结算备付金 | 238811.87 |
| 存出保证金 | 3852.52 |
| 交易性金融资产 | 75991835.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75991835.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77012970.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25050009.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25449.94 |
| 应付托管费 | 4241.68 |
| 应付销售服务费 | 10391.98 |
| 应付税费 | 863.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74696.77 |
| 负债合计 | 25165653.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50104509.13 |
| 所有者权益合计 | 51847316.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 77012970.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 856756.98 |
| 结算备付金 | 85681.28 |
| 存出保证金 | 2743.89 |
| 交易性金融资产 | 101030579.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101030579.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4940127.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2049164.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108965054.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20399865.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44990.62 |
| 应付托管费 | 7498.42 |
| 应付销售服务费 | 16699.6 |
| 应付税费 | 4956.32 |
| 应付利息 | 3843.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165300.0 |
| 负债合计 | 20660657.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86102568.46 |
| 所有者权益合计 | 88304397.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 108965054.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 746774.75 |
| 结算备付金 | 22847.93 |
| 存出保证金 | 6297.75 |
| 交易性金融资产 | 61776950.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61776950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1645625.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64198496.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5921753.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28724.08 |
| 应付托管费 | 4787.32 |
| 应付销售服务费 | 14667.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1496.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86659.4 |
| 负债合计 | 6064102.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57242866.79 |
| 所有者权益合计 | 58134393.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 64198496.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787222.96 |
| 结算备付金 | 498817.24 |
| 存出保证金 | 42118.81 |
| 交易性金融资产 | 302924000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302924000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5102743.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309354902.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93137489.54 |
| 应付证券清算款 | 513196.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 109170.25 |
| 应付托管费 | 18195.05 |
| 应付销售服务费 | 53258.17 |
| 应付税费 | 24545.27 |
| 应付利息 | 16361.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 94050411.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214417596.6 |
| 所有者权益合计 | 215304491.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 309354902.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 672124.38 |
| 结算备付金 | 4480039.78 |
| 存出保证金 | 5518.2 |
| 交易性金融资产 | 1805993574.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1805993574.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20040150.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33624220.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1864815626.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 438643404.12 |
| 应付证券清算款 | 11894.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 701574.55 |
| 应付托管费 | 116929.08 |
| 应付销售服务费 | 372341.56 |
| 应付税费 | 162537.44 |
| 应付利息 | 42037.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.6 |
| 负债合计 | 440170019.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1408330013.42 |
| 所有者权益合计 | 1424645607.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1864815626.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2672316.59 |
| 结算备付金 | 4789687.62 |
| 存出保证金 | 49669.83 |
| 交易性金融资产 | 1854096906.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1854096906.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 380046090.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33013434.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2274668105.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 805438228.33 |
| 应付证券清算款 | 2046794.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 743968.5 |
| 应付托管费 | 123994.75 |
| 应付销售服务费 | 341943.38 |
| 应付税费 | 194711.24 |
| 应付利息 | 264836.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147000.0 |
| 负债合计 | 809330712.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1427224729.51 |
| 所有者权益合计 | 1465337392.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2274668105.41 |
