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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1251470.9元 |
| 本期利润 | 1417798.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4008042.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 59822470.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485787.23元 |
| 本期利润 | 534969.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1370873.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 25356962.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 809773.62元 |
| 本期利润 | 817748.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 800196.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 22513774.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 550981.89元 |
| 本期利润 | 594590.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 31829989.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2051505.16元 |
| 本期利润 | 2416605.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1084964.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 49162958.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 767625.51元 |
| 本期利润 | 1398483.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577207.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 44526794.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29565087.69元 |
| 本期利润 | 17123325.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544510.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 157546484.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26983476.1元 |
| 本期利润 | 18473677.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12544872.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 1134098519.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15047565.85元 |
| 本期利润 | 25712254.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15047565.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 1010194345.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
