| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1980.66 | 1159.18 | 58.52% | 96.60 | 4.88% | -- | -- | 7.33 | 0.37% |
| 2023-06-30 | 908.32 | 528.33 | 58.17% | 44.03 | 4.85% | -- | -- | 1.93 | 0.21% |
| 2022-12-31 | 1214.34 | 723.50 | 59.58% | 60.29 | 4.96% | -- | -- | 3.13 | 0.26% |
| 2022-06-30 | 511.17 | 285.46 | 55.85% | 23.79 | 4.65% | -- | -- | 2.32 | 0.45% |
| 2021-12-31 | 173.44 | 93.03 | 53.64% | 15.35 | 8.85% | 5.74 | 3.31% | 0.27 | 0.16% |
| 2021-06-30 | 71.04 | 39.28 | 55.29% | 10.87 | 15.31% | 0.35 | 0.50% | 0.04 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 254.14 | 125.48 | 49.37% | 41.83 | 16.46% | 1.41 | 0.55% | 0.60 | 0.24% |
| 2020-06-30 | 124.48 | 61.15 | 49.13% | 20.38 | 16.38% | 0.60 | 0.48% | 0.54 | 0.44% |
| 2019-12-31 | 95.70 | 60.79 | 63.52% | 20.26 | 21.17% | 0.37 | 0.38% | 2.20 | 2.30% |
