| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0691 | 2.33% |
| 银河高端装备混合发起… | 1.0766 | 2.33% |
| 银河创新混合A | 4.0413 | 2.25% |
| 银河创新混合C | 3.9829 | 2.25% |
| 银河成长远航混合A | 0.9933 | 1.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.6183 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4883 | 1.80% |
| 银河银富货币A | 0.5526 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4637 | 1.71% |
| 银河钱包货币E | 0.423 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 548.95 |
| 1.利息收入 | 2272.95 |
| 存款利息收入 | 1847.85 |
| 债券利息收入 | 425.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18786.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17062.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -3107.36 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3184.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3656.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3656.31 |
| 一、收入： | 733485.57 |
| 1.利息收入 | 787694.03 |
| 存款利息收入 | 7097.76 |
| 债券利息收入 | 673445.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51447.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51447.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105974.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.51 |
| 减：二、费用 | 187522.17 |
| 1.管理人报酬 | 91469.45 |
| 2.托管费 | 30489.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394.98 |
| 5.利息支出 | 1914.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1914.17 |
| 6.其他费用 | 63176.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545963.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545963.4 |
| 一、收入： | 3594856.54 |
| 1.利息收入 | 6565034.74 |
| 存款利息收入 | 51973.9 |
| 债券利息收入 | 5872220.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 610642.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2937646.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2942324.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 4678.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32536.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.18 |
| 减：二、费用 | 1188684.0 |
| 1.管理人报酬 | 476072.99 |
| 2.托管费 | 158690.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7759.92 |
| 5.利息支出 | 342663.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342663.38 |
| 6.其他费用 | 186398.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2406172.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2406172.54 |
| 一、收入： | 2790725.67 |
| 1.利息收入 | 4204191.27 |
| 存款利息收入 | 30826.52 |
| 债券利息收入 | 3667034.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 494375.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-948744.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -942288.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -6456.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464720.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734485.26 |
| 1.管理人报酬 | 312962.44 |
| 2.托管费 | 104320.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4896.29 |
| 5.利息支出 | 207740.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207740.16 |
| 6.其他费用 | 93190.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056240.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056240.41 |
| 一、收入： | 5113543.55 |
| 1.利息收入 | 5246995.69 |
| 存款利息收入 | 158912.94 |
| 债券利息收入 | 4377587.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 203057.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256625.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256625.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123172.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1018554.01 |
| 1.管理人报酬 | 490887.48 |
| 2.托管费 | 163629.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4879.72 |
| 5.利息支出 | 240323.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240323.03 |
| 6.其他费用 | 106600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4094989.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4094989.54 |
