银河睿安债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651938.24元 |
| 本期利润 |
545963.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185412.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
5019089.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2438708.91元 |
| 本期利润 |
2406172.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2702989.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
103027163.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520961.06元 |
| 本期利润 |
2056240.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4601198.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
204602396.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3971816.62元 |
| 本期利润 |
4094989.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3881788.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
304006288.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
