| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9941 | 2.00% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9973 | 2.00% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.2945 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.502 | 1.96% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5019 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.454 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4365 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3882 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4930.00 | -2296.90 | 46.59% | 48.73 | -0.99% | 1376.29 | -27.92% |
| 2023-06-30 | 47.78 | -31.85 | -66.66% | 15.46 | 32.36% | 638.74 | 1336.96% |
| 2022-12-31 | -14704.70 | -13310.77 | 90.52% | 64.00 | -0.44% | 1048.93 | -7.13% |
| 2022-06-30 | -6015.86 | -7231.75 | 120.21% | 49.72 | -0.83% | 609.34 | -10.13% |
| 2021-12-31 | 381.26 | 7789.30 | 2043.05% | 80.42 | 21.09% | 851.78 | 223.41% |
| 2021-06-30 | 3107.04 | 5716.89 | 184.00% | 29.91 | 0.96% | 473.81 | 15.25% |
| 2020-12-31 | 21001.96 | 12670.09 | 60.33% | 16.51 | 0.08% | 761.21 | 3.62% |
| 2020-06-30 | 4251.37 | 2368.59 | 55.71% | 1.48 | 0.03% | 433.83 | 10.20% |
| 2019-12-31 | 10110.89 | 3983.73 | 39.40% | -79.92 | -0.79% | 532.27 | 5.26% |
| 2019-06-30 | 3948.58 | 981.78 | 24.86% | 7.94 | 0.20% | 175.15 | 4.44% |
