| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5117 | 1.83% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5099 | 1.82% |
| 西部利得国企红利指数… | 1.8454 | 0.68% |
| 西部利得国企红利指数… | 1.9008 | 0.68% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4778 | 1.96% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4831 | 1.81% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4141 | 1.71% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4173 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.3528 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 795149.5元 |
| 本期利润 | 704067.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327710.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 10886580.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2780179.79元 |
| 本期利润 | 2695642.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1669864.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 10770479.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2140819.82元 |
| 本期利润 | -2824224.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -971971.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 8414851.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1217266.83元 |
| 本期利润 | -934785.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1031047.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 18991424.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1557080.14元 |
| 本期利润 | 593626.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1560558.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1568元 |
| 期末基金资产净值 | 11709595.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 365800.64元 |
| 本期利润 | -1032142.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282488.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 13692008.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 873030.93元 |
| 本期利润 | 3378561.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 691072.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 35853303.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
