长信沪深300指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14936246.06元 |
| 本期利润 |
-17319915.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17984642.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
127085514.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5054310.34元 |
| 本期利润 |
4249026.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5216966.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
177334756.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64191103.03元 |
| 本期利润 |
-75143719.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8455606.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
112878901.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53358727.51元 |
| 本期利润 |
-53548777.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1918355.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
161984626.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57387533.16元 |
| 本期利润 |
956356.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85588145.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
469722694.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53826623.12元 |
| 本期利润 |
29021641.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82026984.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4819元 |
| 期末基金资产净值 |
297897466.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53623618.66元 |
| 本期利润 |
97118644.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59839646.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
412881404.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7061024.55元 |
| 本期利润 |
14160934.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4841814.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
131928220.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4564540.04元 |
| 本期利润 |
10367707.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1830974.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
102808561.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.96元 |
| 本期利润 |
85.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
1285.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
