名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 7533.17 | 1798.66 | 23.88% | 599.55 | 7.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2333.02 | 637.96 | 27.34% | 212.65 | 9.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2053.74 | 758.77 | 36.95% | 252.92 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1206.57 | 376.70 | 31.22% | 125.57 | 10.41% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1558.84 | 496.86 | 31.87% | 165.62 | 10.62% | 7.46 | 0.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 288.98 | 151.86 | 52.55% | 50.62 | 17.52% | 2.09 | 0.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 1355.01 | 306.63 | 22.63% | 102.21 | 7.54% | 5.01 | 0.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 742.49 | 154.27 | 20.78% | 51.42 | 6.93% | 2.85 | 0.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 259.02 | 63.97 | 24.70% | 21.32 | 8.23% | 0.90 | 0.35% | -- | -- |