名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12963.57 | -9940.45 | 76.68% | 50.40 | -0.39% | 1284.66 | -9.91% |
2023-06-30 | 14384.30 | 4975.93 | 34.59% | 50.40 | 0.35% | 888.93 | 6.18% |
2022-12-31 | -19009.88 | -13705.57 | 72.10% | 22.02 | -0.12% | 766.14 | -4.03% |
2022-06-30 | -10567.26 | -12407.83 | 117.42% | -- | -- | 466.84 | -4.42% |
2021-12-31 | 29886.90 | 27175.08 | 90.93% | 47.80 | 0.16% | 347.78 | 1.16% |
2021-06-30 | 15714.47 | 14304.83 | 91.03% | 0.05 | 0.00% | 221.08 | 1.41% |
2020-12-31 | 33889.69 | 37409.48 | 110.39% | 57.82 | 0.17% | 1057.94 | 3.12% |
2020-06-30 | 11871.26 | 2471.47 | 20.82% | -- | -- | 674.40 | 5.68% |
2019-12-31 | 14999.79 | 6704.96 | 44.70% | -- | -- | 45.84 | 0.31% |