| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1607151.91 |
| 存出保证金 | 253066.74 |
| 交易性金融资产 | 1394633469.15 |
| 股票投资 | 1394633469.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 599568.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10570352.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1552870449.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 826266.9 |
| 应付赎回款 | 13032097.74 |
| 应付管理人报酬 | 1613302.72 |
| 应付托管费 | 268883.77 |
| 应付销售服务费 | 124800.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3113621.81 |
| 负债合计 | 18978973.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 808142061.07 |
| 所有者权益合计 | 1533891475.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1552870449.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165054897.94 |
| 结算备付金 | 4336537.23 |
| 存出保证金 | 265465.6 |
| 交易性金融资产 | 1842127000.88 |
| 股票投资 | 1842127000.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35265649.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11.09 |
| 应收申购款 | 4341244.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2051390806.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11692907.41 |
| 应付赎回款 | 3342565.65 |
| 应付管理人报酬 | 2655891.46 |
| 应付托管费 | 442648.58 |
| 应付销售服务费 | 209741.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5661188.72 |
| 负债合计 | 24004943.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918042981.96 |
| 所有者权益合计 | 2027385863.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2051390806.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192147855.73 |
| 结算备付金 | 4456401.85 |
| 存出保证金 | 366908.64 |
| 交易性金融资产 | 1575473537.52 |
| 股票投资 | 1572536738.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2936799.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 791805.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1773236509.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 77807897.19 |
| 应付管理人报酬 | 2321586.08 |
| 应付托管费 | 386931.0 |
| 应付销售服务费 | 42140.79 |
| 应付税费 | 16.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4401448.19 |
| 负债合计 | 84960019.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828842257.76 |
| 所有者权益合计 | 1688276489.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1773236509.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106563889.17 |
| 结算备付金 | 654388.58 |
| 存出保证金 | 386868.17 |
| 交易性金融资产 | 1257648832.82 |
| 股票投资 | 1257648832.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7540150.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10.48 |
| 应收申购款 | 8843932.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1381638071.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 4249430.41 |
| 应付管理人报酬 | 1738262.1 |
| 应付托管费 | 289710.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3619823.13 |
| 负债合计 | 9897226.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633358189.87 |
| 所有者权益合计 | 1371740845.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1381638071.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83836002.01 |
| 结算备付金 | 5295317.8 |
| 存出保证金 | 219042.49 |
| 交易性金融资产 | 1211555466.29 |
| 股票投资 | 1211555466.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17749265.28 |
| 应收利息 | 13855.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1659248.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1320328197.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9082128.01 |
| 应付赎回款 | 1499615.44 |
| 应付管理人报酬 | 1617061.04 |
| 应付托管费 | 269510.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194786.39 |
| 负债合计 | 17039958.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555993916.05 |
| 所有者权益合计 | 1303288239.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1320328197.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141966389.05 |
| 结算备付金 | 1181405.16 |
| 存出保证金 | 188369.53 |
| 交易性金融资产 | 682004361.88 |
| 股票投资 | 682004361.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17209.36 |
| 应收股利 | 9.61 |
| 应收申购款 | 767379.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826125123.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2158.34 |
| 应付赎回款 | 2499246.63 |
| 应付管理人报酬 | 957948.87 |
| 应付托管费 | 159658.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107226.39 |
| 负债合计 | 6434047.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403567633.67 |
| 所有者权益合计 | 819691076.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 826125123.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53094915.0 |
| 结算备付金 | 14142237.83 |
| 存出保证金 | 1781378.42 |
| 交易性金融资产 | 782030126.52 |
| 股票投资 | 782030126.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14285008.29 |
| 应收利息 | 13160.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 472032.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865818859.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12315544.18 |
| 应付赎回款 | 7279234.68 |
| 应付管理人报酬 | 1215167.91 |
| 应付托管费 | 202527.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220640.5 |
| 负债合计 | 25460042.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508252180.22 |
| 所有者权益合计 | 840358816.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 865818859.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150680832.48 |
| 结算备付金 | 2537526.66 |
| 存出保证金 | 568999.87 |
| 交易性金融资产 | 1598708352.47 |
| 股票投资 | 1598573652.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10415881.08 |
| 应收利息 | 15083.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5915446.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1768842122.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3312610.06 |
| 应付赎回款 | 27710141.34 |
| 应付管理人报酬 | 2188713.9 |
| 应付托管费 | 364785.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140646.96 |
| 负债合计 | 38954072.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1179301421.0 |
| 所有者权益合计 | 1729888050.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1768842122.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136980952.91 |
| 结算备付金 | 1254892.56 |
| 存出保证金 | 229815.76 |
| 交易性金融资产 | 651591037.68 |
| 股票投资 | 651591037.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25616.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12189520.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802271835.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32928418.05 |
| 应付赎回款 | 12997434.69 |
| 应付管理人报酬 | 821066.71 |
| 应付托管费 | 136844.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122059.1 |
| 负债合计 | 48863169.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574782868.37 |
| 所有者权益合计 | 753408666.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 802271835.91 |
