| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 59.43 | 7.68 | 12.92% | 1.54 | 2.58% | -- | -- | 32.96 | 55.47% |
| 2023-06-30 | 17.17 | 2.18 | 12.67% | 0.44 | 2.53% | -- | -- | 7.97 | 46.41% |
| 2022-12-31 | 20.60 | 1.78 | 8.63% | 0.36 | 1.73% | -- | -- | 5.27 | 25.58% |
| 2022-06-30 | 7.85 | 0.84 | 10.65% | 0.17 | 2.13% | -- | -- | 2.30 | 29.23% |
| 2021-12-31 | 12.36 | 1.02 | 8.29% | 0.20 | 1.66% | 0.46 | 3.71% | 1.46 | 11.80% |
| 2021-06-30 | 5.92 | 0.47 | 7.88% | 0.09 | 1.58% | 0.10 | 1.75% | 0.68 | 11.47% |
| 2020-12-31 | 20.59 | 1.65 | 8.01% | 0.33 | 1.60% | 0.65 | 3.17% | 1.42 | 6.90% |
| 2020-06-30 | 11.95 | 1.12 | 9.41% | 0.22 | 1.88% | 0.48 | 3.98% | 0.85 | 7.09% |
| 2019-12-31 | 123.91 | 56.11 | 45.28% | 11.22 | 9.06% | 41.28 | 33.31% | 1.92 | 1.55% |
