| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -477.28 | 1.09 | -0.23% | 0.31 | -0.07% | 2.02 | -0.42% |
| 2023-06-30 | 48.31 | 1.74 | 3.60% | 0.31 | 0.65% | 1.62 | 3.36% |
| 2022-12-31 | -49.97 | -5.18 | 10.36% | 0.35 | -0.71% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 222.54 | 0.45 | 0.20% | 0.14 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 434.93 | 1.77 | 0.41% | -0.22 | -0.05% | 0.52 | 0.12% |
| 2021-06-30 | 307.53 | 0.27 | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.29 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 175.91 | 13.28 | 7.55% | -0.03 | -0.02% | 0.25 | 0.14% |
| 2020-06-30 | -672.11 | 8.53 | -1.27% | -0.02 | 0.00% | 0.09 | -0.01% |
| 2019-12-31 | 2173.29 | 504.78 | 23.23% | -- | -- | 29.29 | 1.35% |
