中信建投精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8805735.03元 |
| 本期利润 |
-12330066.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31466832.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7779元 |
| 期末基金资产净值 |
71916370.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-646763.11元 |
| 本期利润 |
-1453031.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70859817.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9122元 |
| 期末基金资产净值 |
148539387.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77740.74元 |
| 本期利润 |
-8124605.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17918680.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8039元 |
| 期末基金资产净值 |
40207622.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2853543.64元 |
| 本期利润 |
-7576087.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18879942.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8301元 |
| 期末基金资产净值 |
41624010.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27314683.12元 |
| 本期利润 |
33209160.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28651772.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
56654561.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11345803.27元 |
| 本期利润 |
14606865.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56490760.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7667元 |
| 期末基金资产净值 |
130167291.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40853443.86元 |
| 本期利润 |
44369668.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29778287.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5802元 |
| 期末基金资产净值 |
81105305.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15814274.41元 |
| 本期利润 |
21665074.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12587543.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
83838464.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
