名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4916 | 1.82% |
中信建投添鑫宝D | 0.4457 | 1.67% |
中信建投凤凰货币A | 0.4251 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4248 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3934 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1684.49 | -1769.62 | 105.05% | 10.50 | -0.62% | 242.91 | -14.42% |
2023-06-30 | 214.00 | 22.34 | 10.44% | -- | -- | 139.26 | 65.07% |
2022-12-31 | -1635.45 | 132.89 | -8.13% | 1.42 | -0.09% | 70.54 | -4.31% |
2022-06-30 | -1568.51 | -646.03 | 41.19% | 0.03 | 0.00% | 49.27 | -3.14% |
2021-12-31 | 6311.27 | 5526.03 | 87.56% | 9.94 | 0.16% | 89.50 | 1.42% |
2021-06-30 | 2701.64 | 2545.18 | 94.21% | 2.04 | 0.08% | 67.87 | 2.51% |
2020-12-31 | 11190.81 | 10222.75 | 91.35% | 20.38 | 0.18% | 109.53 | 0.98% |
2020-06-30 | 5336.10 | 3730.60 | 69.91% | 17.72 | 0.33% | 89.88 | 1.68% |