| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5657 | 1.95% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银金融地产混合A | 1.2068 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银货币B | 0.4732 | 2.35% |
| 中银货币D | 0.4731 | 2.35% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51736.6 |
| 1.利息收入 | 20654.87 |
| 存款利息收入 | 20654.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122430.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91349.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.61 |
| 减：二、费用 | 35202.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34927.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16534.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16534.41 |
| 一、收入： | 7873403.74 |
| 1.利息收入 | 4427096.08 |
| 存款利息收入 | 93366.58 |
| 债券利息收入 | 3430603.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 595697.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191912.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3070895.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 121017.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253441.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953.94 |
| 减：二、费用 | 1448266.64 |
| 1.管理人报酬 | 914809.05 |
| 2.托管费 | 152468.23 |
| 3.销售服务费 | 9054.37 |
| 4.交易费用 | 15534.9 |
| 5.利息支出 | 173784.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173784.06 |
| 6.其他费用 | 175157.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6425137.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6425137.1 |
| 一、收入： | 3748831.37 |
| 1.利息收入 | 2809932.68 |
| 存款利息收入 | 76371.99 |
| 债券利息收入 | 2113374.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 333331.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158630.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158630.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220653.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921.0 |
| 减：二、费用 | 897382.73 |
| 1.管理人报酬 | 580848.61 |
| 2.托管费 | 96808.13 |
| 3.销售服务费 | 7133.87 |
| 4.交易费用 | 7880.6 |
| 5.利息支出 | 129948.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129948.52 |
| 6.其他费用 | 70154.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2851448.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2851448.64 |
