名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5466.15 | 4083.79 | 74.71% | 680.63 | 12.45% | -- | -- | 678.00 | 12.40% |
2023-06-30 | 2383.62 | 1864.44 | 78.22% | 310.74 | 13.04% | -- | -- | 196.60 | 8.25% |
2022-12-31 | 4025.52 | 3246.06 | 80.64% | 541.01 | 13.44% | -- | -- | 214.57 | 5.33% |
2022-06-30 | 2096.87 | 1693.95 | 80.78% | 282.32 | 13.46% | -- | -- | 108.53 | 5.18% |
2021-12-31 | 13123.24 | 5720.52 | 43.59% | 953.42 | 7.27% | 5983.19 | 45.59% | 434.42 | 3.31% |
2021-06-30 | 6876.19 | 3334.15 | 48.49% | 555.69 | 8.08% | 2692.19 | 39.15% | 278.55 | 4.05% |
2020-12-31 | 15972.88 | 8006.24 | 50.12% | 1334.37 | 8.35% | 5925.48 | 37.10% | 675.49 | 4.23% |
2020-06-30 | 6574.36 | 2949.20 | 44.86% | 491.53 | 7.48% | 2852.82 | 43.39% | 266.47 | 4.05% |
2019-12-31 | 1613.42 | 688.00 | 42.64% | 114.67 | 7.11% | 749.85 | 46.48% | 52.48 | 3.25% |