名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156241904.25元 |
本期利润 | 179690166.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 711621963.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
期末基金资产净值 | 6079253604.17元 |
期末基金份额净值 | 1.1326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74571312.42元 |
本期利润 | 96794150.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 763789066.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
期末基金资产净值 | 7178506897.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155934364.9元 |
本期利润 | 131412471.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 443976712.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1001元 |
期末基金资产净值 | 4878011645.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83415152.43元 |
本期利润 | 89714769.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 588268685.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
期末基金资产净值 | 6929297941.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36209948.28元 |
本期利润 | 38919726.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 320678044.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
期末基金资产净值 | 4454668568.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0776元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1787546.38元 |
本期利润 | 1902814.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18751576.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
期末基金资产净值 | 331424927.27元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12688113.68元 |
本期利润 | 11370901.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2458931.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
期末基金资产净值 | 61533249.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11465005.3元 |
本期利润 | 10142778.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2823909.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
期末基金资产净值 | 110429680.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4906118.13元 |
本期利润 | 6272711.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4906118.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 956437386.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |