名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 792.13 | 633.48 | 79.97% | 105.58 | 13.33% | -- | -- | 31.17 | 3.94% |
2023-06-30 | 475.11 | 383.09 | 80.63% | 63.85 | 13.44% | -- | -- | 17.03 | 3.59% |
2022-12-31 | 970.25 | 777.80 | 80.16% | 129.63 | 13.36% | -- | -- | 37.85 | 3.90% |
2022-06-30 | 502.27 | 403.11 | 80.26% | 67.18 | 13.38% | -- | -- | 19.70 | 3.92% |
2021-12-31 | 2950.05 | 1400.76 | 47.48% | 233.46 | 7.91% | 1232.09 | 41.76% | 56.33 | 1.91% |
2021-06-30 | 1567.96 | 866.83 | 55.28% | 144.47 | 9.21% | 511.95 | 32.65% | 31.02 | 1.98% |
2020-12-31 | 4483.95 | 1971.15 | 43.96% | 328.53 | 7.33% | 2111.29 | 47.09% | 43.55 | 0.97% |
2020-06-30 | 2624.86 | 1044.36 | 39.79% | 174.06 | 6.63% | 1373.32 | 52.32% | 18.16 | 0.69% |
2019-12-31 | 2931.46 | 2259.98 | 77.09% | 376.66 | 12.85% | 233.25 | 7.96% | 43.18 | 1.47% |