名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -259.78 | -241.22 | 92.86% | 3.69 | -1.42% | 24.95 | -9.60% |
2023-06-30 | 131.23 | 17.85 | 13.60% | 0.60 | 0.46% | 16.70 | 12.73% |
2022-12-31 | -1081.53 | -620.06 | 57.33% | 5.81 | -0.54% | 14.61 | -1.35% |
2022-06-30 | -350.06 | -394.83 | 112.79% | 2.21 | -0.63% | 12.77 | -3.65% |
2021-12-31 | 351.20 | 2826.45 | 804.79% | 2.31 | 0.66% | 21.90 | 6.24% |
2021-06-30 | 141.10 | 2193.16 | 1554.37% | -- | -- | 20.44 | 14.49% |
2020-12-31 | 8027.04 | 6228.37 | 77.59% | 26.34 | 0.33% | 110.36 | 1.37% |
2020-06-30 | 3609.78 | 2183.74 | 60.50% | 6.60 | 0.18% | 65.08 | 1.80% |
2019-12-31 | 1893.69 | 222.03 | 11.72% | -- | -- | 3.43 | 0.18% |