融通量化多策略灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-279467.94元 |
本期利润 |
-352410.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1884元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
660035.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.445元 |
期末基金资产净值 |
2143151.69元 |
期末基金份额净值 |
1.445元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3996.81元 |
本期利润 |
94151.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1352656.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6816元 |
期末基金资产净值 |
3337168.33元 |
期末基金份额净值 |
1.6816元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1549957.76元 |
本期利润 |
-3160360.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7883元 |
本期加权平均净值利润率 |
-43.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1405560.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6268元 |
期末基金资产净值 |
3648006.98元 |
期末基金份额净值 |
1.6268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-473251.24元 |
本期利润 |
-336523.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1615元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1825923.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9266元 |
期末基金资产净值 |
3796535.17元 |
期末基金份额净值 |
1.9266元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
92.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5763730.0元 |
本期利润 |
-4070495.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5604元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.3% |
本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1954058.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1058元 |
期末基金资产净值 |
3721141.51元 |
期末基金份额净值 |
2.1058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
110.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5210495.99元 |
本期利润 |
-4214213.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3246元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.17% |
本期基金份额净值增长率 |
8.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2500993.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.023元 |
期末基金资产净值 |
4975868.21元 |
期末基金份额净值 |
2.0352元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
103.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14952995.47元 |
本期利润 |
17152033.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5246元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.57% |
本期基金份额净值增长率 |
71.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21689102.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5748元 |
期末基金资产净值 |
70737079.62元 |
期末基金份额净值 |
1.8746元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
87.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1305716.16元 |
本期利润 |
3086236.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5632元 |
本期加权平均净值利润率 |
44.45% |
本期基金份额净值增长率 |
38.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13459244.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3045元 |
期末基金资产净值 |
66720367.8元 |
期末基金份额净值 |
1.5093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-150941.43元 |
本期利润 |
1266020.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
80487.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
期末基金资产净值 |
4234561.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.16% |