| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林高股息优选混合C | 0.9515 | 1.16% |
| 格林高股息优选混合A | 0.9558 | 1.15% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0516 | 0.63% |
| 格林鑫利六个月持有期… | 1.0469 | 0.62% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.9113 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.4146 | 1.87% |
| 格林货币A | 0.3534 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2539354.18 |
| 1.利息收入 | 7062.03 |
| 存款利息收入 | 7062.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2187367.91 |
| 股票投资收益 | -2232322.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44954.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515613.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156565.52 |
| 减：二、费用 | 250816.09 |
| 1.管理人报酬 | 146761.69 |
| 2.托管费 | 24460.31 |
| 3.销售服务费 | 57599.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21994.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2790170.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2790170.27 |
| 一、收入： | 39032.57 |
| 1.利息收入 | 3261.56 |
| 存款利息收入 | 3261.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216434.47 |
| 股票投资收益 | -248234.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31799.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239426.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12778.86 |
| 减：二、费用 | 111445.57 |
| 1.管理人报酬 | 63945.5 |
| 2.托管费 | 10657.6 |
| 3.销售服务费 | 18633.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18208.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72413.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72413.0 |
| 一、收入： | -2245823.5 |
| 1.利息收入 | 4756.16 |
| 存款利息收入 | 4756.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2393037.15 |
| 股票投资收益 | -2570566.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177529.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133181.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9276.1 |
| 减：二、费用 | 226562.47 |
| 1.管理人报酬 | 132307.95 |
| 2.托管费 | 22051.36 |
| 3.销售服务费 | 25807.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46396.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2472385.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2472385.97 |
| 一、收入： | -489911.91 |
| 1.利息收入 | 1367.3 |
| 存款利息收入 | 1367.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83281.64 |
| 股票投资收益 | -197736.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114454.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411890.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3892.77 |
| 减：二、费用 | 103741.05 |
| 1.管理人报酬 | 60968.03 |
| 2.托管费 | 10161.37 |
| 3.销售服务费 | 9534.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23077.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593652.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593652.96 |
| 一、收入： | -255313.8 |
| 1.利息收入 | 6041.13 |
| 存款利息收入 | 6041.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4976356.02 |
| 股票投资收益 | 4723869.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252486.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5383316.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145605.94 |
| 减：二、费用 | 602409.51 |
| 1.管理人报酬 | 315023.47 |
| 2.托管费 | 52503.88 |
| 3.销售服务费 | 41408.86 |
| 4.交易费用 | 126034.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67439.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-857723.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-857723.31 |
| 一、收入： | 734807.09 |
| 1.利息收入 | 4757.52 |
| 存款利息收入 | 4757.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5184964.61 |
| 股票投资收益 | 5035519.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149445.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4573809.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118894.4 |
| 减：二、费用 | 460878.97 |
| 1.管理人报酬 | 234664.11 |
| 2.托管费 | 39110.68 |
| 3.销售服务费 | 28512.3 |
| 4.交易费用 | 114722.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43869.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273928.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273928.12 |
| 一、收入： | 10609831.61 |
| 1.利息收入 | 68779.76 |
| 存款利息收入 | 23244.15 |
| 债券利息收入 | 35896.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7721679.46 |
| 股票投资收益 | 7178813.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7041.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535825.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2625405.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193966.89 |
| 减：二、费用 | 1138394.02 |
| 1.管理人报酬 | 588520.43 |
| 2.托管费 | 98086.68 |
| 3.销售服务费 | 53219.61 |
| 4.交易费用 | 288220.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110346.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9471437.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9471437.59 |
| 一、收入： | 3008013.66 |
| 1.利息收入 | 62275.49 |
| 存款利息收入 | 18324.03 |
| 债券利息收入 | 34386.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4241184.85 |
| 股票投资收益 | 3736455.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11117.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493611.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1475834.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180388.07 |
| 减：二、费用 | 786904.38 |
| 1.管理人报酬 | 421560.69 |
| 2.托管费 | 70260.1 |
| 3.销售服务费 | 34068.24 |
| 4.交易费用 | 180823.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80191.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2221109.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2221109.28 |
| 一、收入： | 4643156.74 |
| 1.利息收入 | 1648694.69 |
| 存款利息收入 | 1344387.93 |
| 债券利息收入 | 112137.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451429.93 |
| 股票投资收益 | 556552.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105122.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2506707.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36324.5 |
| 减：二、费用 | 1564234.64 |
| 1.管理人报酬 | 974975.43 |
| 2.托管费 | 162495.9 |
| 3.销售服务费 | 199995.78 |
| 4.交易费用 | 151403.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75363.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3078922.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3078922.1 |
